博时中证淘金大数据100:2016年第二季度报告_基金频道

淘黄金大通知 100 保安的授予索引

资基金

2016 年第 2 四分经过传达

2016 年 6 月 30 日

基金经文典理:博时基金施行使参与有限公司

基金托管人:奇纳河建设堆使参与使参与有限公司

分娩日期:7月20日16,二

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

§1 要紧提示符

基金施行人的董事会和董事会抵押权不在虚伪、给颠倒的的劝告性布告或颠倒的

大落下,使满意的忠诚、个别的和协同责任感的正确和完整性。

基金托管奇纳河建设堆使参与使参与有限公司争辩基金的规则,于 2016 年 7 月 19 日

审察本传达击中要害财务准则、净资产体现与授予结成传达,确保审察使满意不在缺陷。

假记载、给颠倒的的劝告性的布告或大调忽略。

基金经文典理许诺热诚、勤勤恳恳责的施行基频的与基金A的应用,但不克不及抵押权基金

必然范围。

基金的过来体现不代表次于的的体现。授予有风险,授予者在作出授予前葡萄汁能做出确定。

标明基金的招股阐明书。

本传达击中要害财务交流还不注意复核。。

这份传达是从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产额考察

基金缩写 淘黄金大通知 100

基金主法典 001242

基金运作图案 盟约开放型

基金和约失效日期 2015 年 5 月 4 日

传达完毕时的基金均摊总计 2,127,282, 份

基金采取消沉授予战略,经过严密的的授予顺序约束和定量风

风险施行措施,争取把持基金净生长率和业绩数据

授予目的

平均估价日后面的乖戾不足 ,年后面的过失不超越 6%,调皮调皮

黄金大通知 100 准则无效后面的。

基金是索引基金,基频的上,采取完整副本的法。,争辩奇纳河的证明的成份股

授予战略

淘黄金大通知 100 索引化授予结成索引的准则重量。

95%×中证淘黄金大通知 100 堆活期存款钱币利率(5%)的索引进项率

功用组成数据

后)

基金是一只的股本基金,意图进项和意图进项高于混合基金、使嫁

基金和钱币集市基金。基金是索引基金,完整副本的的次要用途

风险进项特点

办法索引的表现,以索引和索引表现的的股本。

融通票据集市的似风险与进项特点。

基金施行人 博时基金施行使参与有限公司

基金托管人 奇纳河建设堆使参与使参与有限公司

使服从年级基金的基金缩写 淘黄金大通知 100 A 淘黄金大通知 100 I

部属年级基金够支付法典 001242 001243

传达完毕的偏爱地

1,764,565, 份 362,717, 份

额总计

§3 次要财务准则与净基金业绩

次要财务准则

1

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

单位:人民币元

传达期

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

次要财务准则

淘黄金大通知 100

淘黄金大通知 100 I

A

1。这一时期曾经成功。 81,192,628.25 17,277,999.96

2。现期范围 119,756,641.29 25,044,920.37

三。同时的额外的平均估价基金均摊 0.0660 0.0653

4岁末资产净值。基金 1,424,238,210.69 292,836,801.54

5岁末净股。活期基金

注:即期外汇进项是指基金的利钱支出。、授予进项、那个支出(阻拦公允估计本钱进项)

中部的定位费的结平,现期范围补充地区公允估计本钱C。

基金业绩准则阻拦必须人开始从事的本钱。,实践支出程度在水下本钱程度

列出的数字。

净基金业绩

.1 本传达期基金均摊净值升压速度及其与声画同步功用组成数据进项率的组成

1、淘黄金大通知 100 A:

功用组成数据

净值升压速度 净值升压速度 功用组成数据

阶段 准屈从基准 ①-③ ②-④

① 基准差② 准支出率

准差④

在过来的学期里 1.51% 1.48% 1.19% 0.03%

2、淘黄金大通知 100 I:

功用组成数据

净值升压速度 净值升压速度 功用组成数据

阶段 准屈从基准 ①-③ ②-④

① 基准差② 准支出率

准差④

在过来的学期里 1.51% 1.48% 1.19% 0.03%

.2 自基金和约失效以后基金累计净值升压速度替换及其与声画同步功用组成数据进项

汇率替换组成

1.淘黄金大通知 100 A:

2.淘黄金大通知 100 I:

2

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

注:基金和约为 2015 年 5 月 4 这一天到晚是无效的。争辩基金的基金和约规则,自基金和约失效之日起

3 在原生的月内,基金授予结成的相称是垂线的。、(四)授予限度局限

体系的中部的定位一致。仓库栈完毕时基金的资产使成形相称为。

§4 施行人传达

基金经文典理(基金经文典理组)简介

基金施行人期

保安的找到任务

姓名 商业 限 阐明

任务年限

供职日期 离任日期

2006 松下、美国在

线公司、百度公司任务。2009 年加

进入世基金施行使参与有限公司,过来高

基金经文典 2015-07-2 级顺序员、高研、基金经文典理

张惠惠 – 6.9

理 1 辅助物。在职的时期,上海和深圳 300 索引基金

兼淘黄金大通知 100 索引基

金、世的体积通知 100 索引基金

的基金经文典理。

2003 年至 2010 在晨星奇纳河谈论

果心任务。2010 食物混合配料年度基金施行年

理使参与有限公司,陆续定量辨析、基

黄金辅助物负责人、活期租船估计本钱库存根底

金、大旨与大量1基金、博时

中证淘黄金大通知 100 基金、上海博世

深 300 索引基金基金经文典理。在职的博

基金经文典 2015-05-0

赵云杨 2016-05-30 时期的根本宽恕 200ETF 资产与时期

理 4

深处迹象 200ETF 用皮带抽打基金、上证

企债 30ETF 基金、活期保安的管保

号码归类基金、黄金时期 ETF 基金、

博时上证 50etf 基金、博时上证

50etf 用皮带抽打基金、时期堆归类库

金、黄金时期 ETF 与基金挂钩的基金

负责人。

传达期内基金接受位置布告

传达期内,基金施行人严密的遵照中华人民共和国保安的

3

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

独大约落实细则、基金和约及那个涉及法度、法规的规则,热诚地、勤勤恳恳

责、相信集市、相信社会基频的,施行和使用基金资产。,追求基金必须人的最大好处。

传达期内,鉴于的股本集市的波动性,该基金的个别的授予勘测准则超越了STA。,

基金负责人在规则最后期限内作出修长的。,不伤害基金必须人的好处。

庙会通信量的特别记述

4. 庙会够支付名物的落实

传达期内,基金负责人严密的执行庙会够支付的直的基频的

见《公司放下的庙会够支付中部的定位名物》。

4. 非常够支付行动的特别描画

传达期内基金未被发现的人非常够支付。。

股票上市的公司授予传达击中要害基金授予战略与运作辨析

传达期内,A 股市完全上雇用震动布置。,该基金用作索引基金。,抵押权通电话

表演数据的密集地后面的,本人比照勤勤恳恳责的姿态,严密的依基金和约的声称,月索引

均摊替换,尽量蒸发够支付本钱、缩减集市侵袭,将股指与股指密集地嫁,并在

同时蒸发够支付本钱,成功了低后面的过失和正后面的乖戾。。

基金在传达期内的体现

多达 2016 年 6 月 30 日,基金 A 前腹核均摊 元,均摊累计净值为

元 前腹核均摊 元,均摊累计净值为 元。传达期内,本

基金 A 基金均摊净升压速度 基金均摊净升压速度 ,同时实行

数据升压速度 。

负责人人宏观有经济效益的、保安的集市与领土走势前程

前程第 3 四分经过,集市仍意图流体将持续宽松,钱币策略性和公有经济策略性无望跟进

持续授予宽松的证实。接管策略性上,施行者将完全地注重资金集市风险的相抵,规制与水沟

通完全地有效的,保安的集市功用无望更加完成时。往年以后,A 股市也经验了环绕大修长的。,

集市风险已片面发布,短期风险受优先偿还的权利已回复,后续集市无望更加开展

稳,作为次于的有经济效益的构象转移的次要消耗主旋律,IT ST。

传达期基金必须量或基金资产净值预警

无。

4

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

§5 授予结成传达

基金在传达完毕时的授予结成

基金总资产

序号 条款 薪水(元)

相称(%)

1 权利授予 1,626,962,585 93.65

采用:的股本 1,626,962,585 93.65

2 主力队员进项授予 5,010,000.00 0.29

采用:使嫁 5,010,000.00 0.29

资产证实保安的 – –

3 贵金属授予 – –

4 资金衍生品授予 – –

5 补进返售资金资产 – –

回购回购回购资金

– –

资产

6 堆存款结算 103,968,355.06 8

7 那个各项资产 1,275,508.40 0.07

8 重新考虑 1,737,216,448.21 100.00

5.2 末期的通电话按通电话归类的的股本授予结成

通电话归类下的海内的股本授予结成

基金资产净值

法典 通电话类别 公允估计本钱(元)

相称(%)

A 农、林、牧、渔业 22,758,133.00 1.33

B 采矿业 14,648,520.00 0.85

C 从事制造 1,012,192,513 58.95

D 电力、热度、汽油和水上的产和供给业 64,058,903.32 3.73

E 建筑业 82,116,661.18 8

F 零售和零售业 107,245,914.98 6.25

G 交通运输、贮存与邮政办事 52,746,451.59 3.07

H 造访餐饮业 – –

I 交流表达、软件和交流技术办事 134,625,105 7.84

J 资金业 28,556,842.59 1.66

K 房地领土 73,146,161.74 6

L 分裂和贸易办事 5,938,826.46 0.35

M 科研与技术办事业 20,126.10 0.00

N 水工、境况与公共设施施行 – –

O 犯人办事、修补及那个办事 – –

P 培养 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 文化的、体育文娱领土 28,908,426.21 1.68

S 连锁商店 – –

重新考虑 1,626,962,585 95

5.3 传达末期的按公允估计本钱基金资净产出率例变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片的股本授予本子目

5

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

基金净资产额

序号 的股本法典 的股本据以取名 接近(库存) 公允估计本钱(元)

值相称(%)

1 300317 Jia Wei使参与 755,095 24,918,135.00 1.45

2 600537 多晶体光电现象 3,098,600 23,890,206.00 1.39

3 000863 三翔的股本 2,519,640 23,180,688.00 1.35

4 600073 灰背隼,上海 1,961,300 22,456,885.00 1.31

5 002474 永济市软件 1,139,900 21,544,110.00 1.25

6 000066 万里长城电脑 1,686,300 21,500,325.00 1.25

7 002218 拓日新能 2,107,700 21,498,540.00 1.25

8 600975 新五峰 2,221,600 20,327,640.00 1.18

9 300194 福安制药工业界 937,558 20,298,130.70 1.18

10 000971 高胜刑柱 810,000 20,185,200.00 1.18

5.4 传达期完毕时按使嫁典型归类的使嫁结成

基金资产净值

序号 使嫁分类 公允估计本钱(元)

相称(%)

1 国籍使嫁 5,010,000.00 0.29

2 央行票据 – –

3 资金使嫁 – –

采用:策略性性资金负债情况 – –

4 商业使嫁 – –

5 短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换使嫁(可交换使嫁) – –

8 同性存款单 – –

9 那个 – –

10 重新考虑 5,010,000.00 0.29

5.5 传达末期的按公允估计本钱基金资净产出率例变得越来越大排序的前五名使嫁授予本子目

基金本钱

序号 使嫁法典 使嫁据以取名 接近(张) 公允估计本钱(元) 净产出率

例(%)

1 019317 13 政府借款 17 50,000 5,010,000.00 0.29

5.6 传达末期的按公允估计本钱基金资净产出率例变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实保安的投

本钱子目

基金本传达末期的未必须资产证实保安的。

传达末期的按公允估计本钱基金资净产出率例变得越来越大排序的前五优秀的金属授予本子目

基金本传达末期的未必须贵金属。

传达末期的按公允估计本钱基金资净产出率例变得越来越大排序的前五名权证授予本子目

基金本传达末期的未必须权证。

传达末期的基金授予的股指早熟的够支付位置阐明

基金本传达末期的未持股指早熟的。

0 传达末期的基金授予的政府借款早熟的够支付位置阐明

6

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

基金本传达末期的未必须政府借款早熟的。

1 授予结成传达单

1.1 传达期内,十佳保安的授予发行人,或在

该传达在忏悔日期前一年内被公共的指责。、处分。

1.2 基金授予前十只的股本中,不注意授予超越使入蜂箱基金在远处的的股本和约。

票。

1.3 那个各项资产组成

序号 据以取名 薪水(元)

1 存出抵押权金 325,102.05

2 应收账目荣誉清算 –

3 应收账目股息 –

4 应收账目利钱 189,008.12

5 应收账目申购款 761,398.23

6 那个应收账目款 –

7 待摊费 –

8 那个 –

9 重新考虑 1,275,508.40

1.4 传达末期的必须可替换使嫁的环境

基金本传达末期的未必须有转股期的可替换使嫁。

1.5 在岁末前十个股的传送限度局限布告

十只的股本在发行前不注意传送限度局限。。

1.6 授予结成传达单的那个文字描画地区

作为四RMS和五的终于,在子项和总额当中能够在尾差。。

§6 开口式基金均摊的替换

单位:地区

淘黄金大通知

条款 淘黄金大通知100 I

100 A

现期基金的总均摊 1,841,064,338.49 398,342,667.66

传达期基金的总购得均摊 110,284,302.26 12,768,258

缩减:基金在传达期内的整个舒服 186,783,592 48,393,108.40

传达期基金的市场占有率均摊 – –

本传达期末期的基金均摊总计 1,764,565, 362,717,

§7 基金施行人运用固有资产授予基金位置

基金施行人必须基金均摊替换位置

单位:地区

7

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

条款 淘黄金大通知100 A 淘黄金大通知100 I

论未成年传达击中要害行政话题

14,436,902 –

金均摊

购得/购得传达具有某个时代特征的的总均摊 – –

在传达期内售/舒服整个使参与 – –

传达期完毕后的负责人根底

14,436,902 –

金均摊

传达期末期的必须的基金均摊

0.82 –

分享基金的总均摊

基金施行人运用固有资产授予基金够支付明细

在传达期内,基金负责人不注意购得资产。、舒服或许够支付基金的位置。

§8 侵袭授予者方针决策的那个要紧交流

博世基金施行使参与有限公司是首批五家基金施行公司经过。。为民族墙角石

大量是世的任务。博的授予理念是发生授予估计本钱的被发现的人者。。多达 2016 年 6

月 30 日,世基金公司的协同施行 117 只开口式基金,并付托国籍社会保障基金政务会

社会保障基金施行地区,多商业年金账目。净资产净值总计 数以百万计的人

币,采用,公募基金资产见识 数以百万计的人币,累计分赃 728 数以百万计的人币,是目

在奇纳河最大的资产管理公司经过。,养老资产施行见识在同一种通电话中首屈一指。

1、 基金业绩

争辩银河保安的基金谈论果心统计资料,2016 往年原生的四分经过,基金业绩仍有领先地位。。

多达 6 月 30 日,地区的股本基金,工业界转动嬉戏、商业家生长、世主旋律基金,往年以后

同典型净值升压速度 374 只在基金的顶端 1/10、基准索引的股本基金,uedbet客户端下载 100

大通知、上海博士时富源 ETF、中证堆指号码归类基金,老庚的净值升压速度与S的升压速度似。

型 326 但是基金在前面 1/8;ETF 混合基金,上证资源 ETF 往年以后净值补充加

长早熟的币利率是同上的。 66 中部的偏二;灵巧分派基金,灵巧分派时期 A 往年以后净值补充长

钱币利率是同上的。 290 几乎高级的 1/10、基金型基金,时期和拐角的混合体,往年以后净值补充

长早熟的币利率是同上的。 51 预排序 1/7;黄金时期 ETF 求爱 D 类往年以后净值补充长率为 ,

在同一种 8 高级的原生的。

主力队员进项军事]野战的,俗歌基准使嫁基金,博时信誉债纯债基金往年以后净值补充长率

在同一种高级的前 1/8、索引使嫁基金,博时上证企债 30ETF 往年以后净值补充长率在同

8

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

高级的前的拿下 1/8、钱币集市基金,时期的钱币,老庚的净值升压速度与S的升压速度似。 194 只排

姓名四个一组之物,时期现钞支出钱币,老庚的净值升压速度与S的升压速度似。 194 只在基金的顶端 2/5;博

时期与冯 18 活期公共的使嫁,老庚的净值升压速度与S的升压速度似。 45 只中排姓名四个一组之物。

QDII 基金中,亚洲试样,从往年到往年岁末 6 月 30 净日增长 2%,在同一种 QDII

使嫁基金 11 高级的几乎以第二位。

2、那个大调事件

2016 年 6 月 24 日,《来自南方的日报》正好的年度黄金世奖

正式空缺的职位,张光华,时期基金主席,达到了2016 来自南方的资金首领年度奖,博时基金基

金负责人魏振荣获2016 来自南方的公有经济年度授予资金家冠军的。

由奇纳河基金报、象山大量提供公开讨论的媒体、深圳市政府公有经济办公楼、协同正好的奇纳河国泰基金

机构授予者首脑会议暨大量施行国际提供公开讨论的媒体”2016 年 5 月 13 这一天到晚是沉沉的。世横幅的世信誉

使嫁吸引5年陆续报偿,轻快的使嫁星基金AWAR。

2016 年 5 月 10 日,上海保安的报 2016 奇纳河基金业首脑会议和第十三金基金

金质奖章颁奖典礼在上海进行,博世在主力队员进项授予王国的卓绝体现,荣获

“2015 年度黄金基金 使嫁授予报偿基金施行公司。

§9 备查提出目录簿

备查提出目录簿

.1 奇纳河保安的监督施行任命赞成淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金

提出设置

.2《淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金基金和约》

.3《淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金托管一致》

.4 基金负责人资历复核、营业执照和公司条例

.5 传达期内淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金在布置定期刊物上各项公

公报手抄的

保证金核心

基金施行人、基金托管人处

涉及方法

授予者可以在营业时期收费查询。,硬拷贝的硬拷贝也可以争辩任务本钱购得。

9

淘黄金大通知 100 保安的授予索引资基金 2016 年第 2 四分经过传达

授予者对此传达表现疑心,可翻阅基金施行人博时基金施行使参与有限公司

闪烁:95105568(收费敲钟)

博时基金施行使参与有限公司

7月20日16,二

10

检查公报原文

保安的之星网app

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注