长城开发:2014年半年度财务报告

深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司

2014上半年

财务报告

(不复核)

贮藏物 编页码

财务报告

计算日记

– 合财务状况表 1-2

– 合复发表 3

– 合现钞流量表 4

– 合伙权益变化 5-6

– 总公司财务状况表 7-8

– 总公司复发表 9

– 总公司现钞流量表 10

– 总公司合伙权益变化表 11-12

– 计算日记脚注 13-80

合财务状况表

2014年6月30日

编制单位:深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司 单位:人民币元

终极总数 初始周期

行程资金:

货币资金 8,754,988,773.10 8,034,409,399.38

买卖性财政融资 14,044,697.49 177,473,836.42

应收账户票据 47,408,440.53 53,209,622.71

应收账户学分 1,769,331,626.29 1,837,175,661.28

向前推钿 77,296,483.71 82,953,519.23

应收账户利钱 150,946,953.53 124,084,604.24

应收账户彩金

如此等等应收账户款 87,722,005.65 119,061,415.99

补进返售财政融资

存货 713,162,237.96 529,027,267.89

一年内到期的的非行程资金 –

如此等等行程资金 7,454,726.38 5,307,994.21

行程资金一共达 11,622,355,944.64 10,962,703,321.35

非行程资金:

发给学分及垫款

可供声明财政融资 150,714, 135,357,140.15

有产者至到期的授予

俗界的应收账户款

俗界的股权授予 933,361,224.46 957,244,072.55

授予性事实 114,332,500.62 116,992,067.04

固定资产 1,320,900, 1,224,832,

在建工程 90,969,334.80 125,634,137.07

工程物质

固定资产清算

无形资产 112,726, 88,904,

形成支出额

好感 7,728,810.15 7,728,810.15

俗界的递延费 43,794,039.66 46,342,196.81

递延所得税资产 62,306,780.24 60,812,284.06

如此等等非行程资金

非行程资金一共达 2,836,833,408.87 2,763,848,437.68

资产一共 14,459,189,353.51 13,726,551,759.03

法定代理人: 掌管会计人职员作的负责人: 会计人员机构负责人:

1

合财务状况表(续)

2014年6月30日

编制单位:深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司 单位:人民币元

一则 终极总数 初始周期

行程义务:

短期专款 7,755,131,278.28 6,942,912,428.21

买卖性财政义务 27,748,

周旋票据 902,

周旋学分 1,440,765,307.75 1,482,521,644.79

预收钿 25,364,830.58 17,487,659.28

周旋职员薪酬 117,202,029.77 125,517,607.86

应交税务费 89,422,775.93 100,781,473.06

周旋利钱

周旋彩金 39,568,

如此等等周旋款 42,948,390.17 61,149,613.37

一年内到期的的非行程义务

如此等等行程义务

行程义务一共达 9,538,151,602.37 8,731,273,296.52

非行程义务:

俗界的专款

周旋建立互信关系

俗界的周旋款

专项周旋款

估计义务 11,838, 11,843,669.17

递延所得税义务 3,697,073.42 9,909,147.76

如此等等非行程义务 12,380, 12,380,

非行程义务一共达 27,915,250.87 34,132,816.93

义务一共达 9,566,066,853.24 8,765,406,113.45

合伙权益:

股票的 1,471,259,363.00 1,471,259,363.00

资金公积 939,345,460.82 927,827,603.90

减:库存股

专项喧闹地区

盈余公积 997,828,482.24 997,828,482.24

普通风险预备

未分派复发 1,445,393, 1,527,622,

外汇日记折算差数 -66,537,043.83 -72,183,010.74

属于总公司合伙权益的 4,787,290,021.43 4,852,354,544.43

小半合伙权益 105,832,478.84 108,791,101.15

合伙权益一共达 4,893,122,500.27 4,961,145,645.58

总义务及合伙权益 14,459,189,353.51 13,726,551,759.03

法定代理人: 掌管会计人职员作的负责人: 会计人员机构负责人:

2

合复发表

2014年1-6月

编制单位:深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司 单位:人民币元

一则 比较期总数 早期总数

一、营业总进项 7,689,980,161.91 7,429,413,412.40

内容:营业支出 7,689,980,161.91 7,429,413,412.40

二、营业总本钱 7,495,842,688.76 7,397,411,355.30

内容:营业本钱 7,444,315,056.57 7,302,085,683.28

营业税金及附加 2,650,596.65 10,150,181.91

销货费 18,899,635.02 17,980,847.54

一般费 157,292,880.76 161,025,225.10

财务费 -97,550,999.17 -142,925,357.01

资产减值损耗 -29,764,481.07 49,094,774.48

加:公允有价值变化进项(损耗以“-”号 -191,982,106.74 27,067,922.07

填写清单

授予进项(损耗以“-”号填写清单 -6,231,678.91 13,068,934.50

内容:营利法人和营利法人的授予 7,397,638.21 -5,278,565.03

进项

汇兑进项(损耗以“-”号填写清单

三、营业复发(盈余以“-”号填写清单 -4,076,312.50 72,138,913.67

加:营业外支出 11,534,762.84 5,458,030.41

减:营业外支出额 1,726,885.54 2,964,150.32

内容:非行程资金柄状物损耗 1,205,340.97 2,794,150.32

四、复发合计(盈余合计以“-”号填写清单 5,731,564.80 74,632,793.76

减:所得税务费 16,965,150.80 27,064,985.03

五、净复发(净盈余以“-”号填写清单 -11,233,586.00 47,567,808.73

归属于总公司合伙的净复发 -8,665,378.68 87,496,893.66

小半合伙利害 -2,568,207.32 -39,929,084.93

六、每股进项:

(i)每股根本进项 -0.0059 0.0663

(二)每股摊薄进项 -0.0059 0.0663

七、如此等等广泛的进项 16,773,408.84 -35,146,912.64

八、总进项合计 5,539,822.84 12,420,896.09

归属于总公司合伙的总进项合计 8,498,445.15 53,138,536.55

归属于小半合伙的总进项合计 -2,958,622.31 -40,717,640.46

法定代理人: 掌管会计人职员作的负责人: 会计人员机构负责人:

3

合现钞流量表

2014年1-6月

编制单位:深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司 单位:人民币元

一则 比较期总数 早期总数

一、经纪参加竞选现钞流量:

使接受商品、赡养工役制收到的现钞 5,961,947,208.98 7,224,873,451.13

收到的税务费复原 15,142,883.49 10,984,807.42

接纳与事情参加竞选相关性的如此等等现钞 55,558,070.19 19,344,693.53

经纪参加竞选现钞流入 6,032,648,162.66 7,255,202,952.08

便宜货商品、工役制惩罚射中靶子现钞 5,023,369,727.40 6,267,988,742.18

付给给职员和职员的现钞 652,609,434.09 506,980,065.63

付给的各项税务费 97,784,780.55 99,521,955.99

如此等等经纪参加竞选关系到的现钞付给 88,753,723.15 84,443,715.89

营业现钞植物似地生长量 5,862,517,665.19 6,958,934,479.69

经纪参加竞选现钞流量净总值 170,130,497.47 296,268,472.39

二、授予参加竞选现钞流量:

授予回收所得现钞 28,221,386.38 21,450,

授予进项收到的现钞 23,836,

柄状物固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产 328,904.07 17,226,909.00

净现钞进项

柄状物分店及如此等等营业单位收到的现钞净总值

收到的如此等等与授予参加竞选关系到的现钞

授予现钞流入 28,550,290.45 62,513,618.75

采购固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产 179,366,617.05 139,735,731.36

付给的现钞

授予付给的现钞 98,522,

分店及如此等等事情单位付给的现钞净总值

付给与授予参加竞选关系到的如此等等现钞

从授予参加竞选现钞流量 179,366,617.05 238,257,786.40

授予参加竞选现钞流量净总值 -150,816,326.60 -175,744,167.65

三、筹资参加竞选发生的现钞流量:

授予收到的现钞

内容:小半合伙隶属公司收到的现钞

从专款所收到的现钞 6,345,783,568.90 4,465,822,549.73

建立互信关系发行收到的现钞

收到如此等等现钞相关性现钞 2,799,742,116.94 1,331,447,371.07

现钞流量流入 9,145,525,685.84 5,797,269,920.80

还债亏欠付给的现钞 5,681,675,160.00 2,907,329,097.89

分派彩金、复发现钞或利钱付给 85,261,081.86 70,418,12

内容:股息付给分店小半合伙、复发

付给如此等等现钞相关性现钞 3,749,928, 2,737,972,18

筹资参加竞选现钞植物似地生长方案 9,516,864,478.04 5,715,719,406.61

筹资参加竞选发生的现钞流量净总值的 -371,338,792.20 81,550,514.19

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲撞 11,677,420.68 -8,203,931.28

五、现钞及现钞等价物净增加额 -340,347,200.65 193,870,887.65

加:初始现钞及现钞等价物廉价出售 2,242,076,127.57 1,858,427,735.65

六、定期的现钞和现钞等价物廉价出售 1,901,728,926.92 2,052,298,623.30

法定代理人: 掌管会计人职员作的负责人: 会计人员机构负责人:

4

合伙权益变化

2014年1-6月

编制单位:深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司 单位:人民币元

本 期 金 额

项 目 总公司支持物的标题

普通风险 小半合伙权益 所有者权益一共达

实收资金 资金公积 减:库存股 专项喧闹地区 盈余公积 未分派复发 如此等等

预备

一、去岁的均衡 1,471,259,363.00 927,827,603.90 – – 997,828,482.24 – 1,527,622, -72,183,010.74 108,791,101.15 4,961,145,645.58

加:会计人员策略性变换 –

早期附属品修正 –

如此等等 –

二、初始阶段的均衡 1,471,259,363.00 927,827,603.90 – – 997,828,482.24 – 1,527,622, -72,183,010.74 108,791,101.15 4,961,145,645.58

三、比较期增减变化总数(缩减以“-”号填写清单 – 11,517,856.92 – – – – -82,228,346.83 5,645,966.91 -2,958,622.31 -68,023,145.31

(1)净复发 -8,665,378.68 -2,568,207.32 -11,233,586.00

(二)如此等等广泛的效益 11,517,856.92 5,645,966.91 -390,414.99 16,773,408.84

前述的(一)和(二)小计 – 11,517,856.92 – – – – -8,665,378.68 5,645,966.91 -2,958,622.31 5,539,822.84

(三)合伙的授予和资金的缩减 – – – – – – – – – –

1。合伙授予资金 – –

2。所有者权益付给的感兴趣的事数额 –

三。如此等等 –

(四)复发分派 – – – – – – -73,562, – – -73,562,

1。残余盈余摘要 –

2。普通风险预备的摘要 –

三。合伙分派 -73,562, -73,562,

4。如此等等 –

(五)所有者权益的里面所有 – – – – – – – – – –

1。资金存量向资金存量转变 –

2。残余股权向股权资金转变 –

三.残余盈余来补救办法损耗 –

4。如此等等 –

(六)专项喧闹地区的摘要和应用 – – – – – – – – – –

1。摘要工作年限 –

2。运用工作年限 –

(七)如此等等 –

四、比较期定期的廉价出售 1,471,259,363.00 939,345,460.82 – – 997,828,482.24 – 1,445,393, -66,537,043.83 105,832,478.84 4,893,122,500.27

法定代理人: 掌管会计人职员作的负责人: 会计人员机构负责人:

5

合伙权益变化(续)

编制单位:深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司 2013年度 单位:人民币元

上 年 金 额

总公司支持物的标题

项 目

普通风险 小半合伙权益 所有者权益一共达

实收资金 资金公积 减:库存股 专项喧闹地区 盈余公积 未分派复发 如此等等

预备

一、去岁的均衡 1,319,277,781.00 385,937,259.03 – – 985,128,311.39 – 1,336,776,602.04 -48,390,195.23 177,503,172.22 4,156,232,930.45

加:会计人员策略性变换 –

早期附属品修正 –

如此等等 –

二、初始阶段的均衡 1,319,277,781.00 385,937,259.03 – – 985,128,311.39 – 1,336,776,602.04 -48,390,195.23 177,503,172.22 4,156,232,930.45

三、比较期增减变化总数(缩减以“-”号填写清单151,981,582.00 541,890,344.87 – – 12,700,170.85 – 190,845,503.99 -23,792,815.51 -68,712,071.07 804,912,715.13

(1)净复发 229,931,230.46 -71,056,715.31 158,874,515.15

(二)如此等等广泛的效益 16,535,728.77 -23,792,815.51 -166,625.54 -7,423,712.28

前述的(一)和(二)小计 – 16,535,728.77 – – – – 229,931,230.46 -23,792,815.51 -71,223,340.85 151,450,802.87

(三)合伙的授予和资金的缩减 151,981,582.00 525,354,616.10 – – – – – – 2,511,269.78 679,847,467.88

1。合伙授予资金 151,981,582.00 525,354,616.10 1,787,261.76 679,123,459.86

2。所有者权益付给的感兴趣的事数额 –

三。如此等等 724,008.02 724,008.02

(四)复发分派 – – – – 12,700,170.85 – -39,085,726.47 – – -26,385,555.62

1。残余盈余摘要 12,700,170.85 -12,700,170.85 –

2。普通风险预备的摘要 –

三。合伙分派 -26,385,555.62 -26,385,555.62

4。如此等等 –

(五)所有者权益的里面所有 – – – – – – – – – –

1。资金存量向资金存量转变 –

2。残余股权向股权资金转变 –

三.残余盈余来补救办法损耗 –

4。如此等等 –

(六)专项喧闹地区的摘要和应用 – – – – – – – – – –

1。摘要工作年限 –

2。运用工作年限 –

(七)如此等等 –

四、比较期定期的廉价出售 1,471,259,363.00 927,827,603.90 – – 997,828,482.24 – 1,527,622, -72,183,010.74 108,791,101.15 4,961,145,645.58

法定代理人: 掌管会计人职员作的负责人: 会计人员机构负责人:

6

总公司财务状况表

2014年6月30日

编制单位:深圳长城开展科技感兴趣的事有限公司 单位:人民币元

一则 终极总数 初始周期

行程资金:

货币资金 3,210,774,824.86 2,292,625,608.49

买卖性财政融资 10,051,

应收账户票据 47,408,440.53 53,209,622.71

应收账户学分 405,803,485.43 395,110,921.77

向前推钿 12,836,063.01 6,449,472.01

应收账户利钱 57,455,621.97 29,299,594.12

应收账户彩金

如此等等应收账户款 322,381,328.00 634,139,430.61

存货 243,211,812.27 215,815,158.51

一年内到期的的非行程资金

如此等等行程资金

行程资金一共达 4,299,871,576.07 3,636,

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